Руководство – Успешная Торговле на бирже

Методика успешного трейдинга

Успех в трейдинге - это дисциплина, терпение, умение учиться на ошибках и чувство рынка. Трейдинг - это высокорискованная деятельность. Но при грамотном подходе он может стать источником стабильного дохода.

Для кого эта инструкция?

Этот мануал создан для новичков, желающих освоить успешную торговлю на бирже.

Что вы найдете в этом мануале?

  • Тактики, стратегии и тонкости трейдинга
  • Рекомендации по управлению капиталом
  • Информацию о техническом анализе
  • Предупреждения о рисках трейдинга

Рекомендации:

  • Не ставьте "на всю".
  • Не используйте кредитное плечо бездумно.
  • Не поддавайтесь жадности и азарту.
  • Развивайте хладнокровие, выдержку, точность, пунктуальность.
  • Используйте стоп-лимиты и тейк-профиты.
  • Обеспечьте безопасность вашей криптовалюты.
  • Перечитывайте мануал перед торговой сессией. Записывайте свою торговлю и сравнивайте с инструкциями в руководстве для того, чтобы научиться работать над ошибками и фиксировать их наличие для устранения.

1. Риск менеджмент:

  • Используйте стоп-лимитные ордера и трейлинг-стопы.
  • Вовремя выходите из сделок при от X% и до +Y% прибыли, следуя принципу A к B (где Х, Y, A, B – цифры Вашей стратегии).
  • Если используете торговых роботов – запрограммируйте их на отлаженную работу по Вашей стратегии и перед наращиванием ордера проверьте все ли работает на мизерных суммах.

2. Вход в сделку:

  • Входите в сделку только когда чувствуете уверенность и тщательно проанализировали все факторы.
  • Тщательно взвешивайте возможности. Помните, фьючерсная торговля с плечом увеличивает риски стопа.

3. Фиксация прибыли:

  • Во время роста некоторые трейдеры фиксируют прибыль и продают на откате. Решение о выбор стратегии частичной фиксации прибыли или полной при росте принимать Вам.
  • Не забывайте за учет стоимости комиссий биржи за вход и выход по рынку или по лимитному ордеру. Перепроверьте все на X% от депозита с хIO торговым плечом прежде чем начинать торговать на крупную сумму (Z% от депозита и более).

4. Индикаторы и сигналы из TradingView:

  • Для японских свечей достаточно рисовать уровни поддержки и сопротивления.
  • Некоторые трейдеры по-прежнему используют MACD, SRSI, Ichimoku Cloud/Signal, индикаторы объемов, углы Ганна, уровни Фибоначчи. На текущий момент я не применяю эти индикаторы, т.к. считаю их действие отстающим или опережающим действительность.
  • Если же вы выберете индикаторы, то выбирайте те, которые приносят больше прибыли в определенном торговом диапазоне. Помните: главный критерий - понимание законов рынка и торговля по рынку.

5. Краткосрочные сделки:

  • Руководствуйтесь здравым смыслом и избегайте неопределенности при торговле.
  • Торговля без стоп-лосса приводит к потере депозита – трейдер входит в состояние тильта (невозможности остановить торговлю) и сливает деп. Избегайте краткосрочных сделок без стоп-лоссов при неопределенности рынка.

6. Стоп-лимиты:

  • Будьте готовы к непредвиденным движениям рынка. Обязательно используйте стопы по рынку, плавающие или фиксированные стоп-лимиты. Не входите в сделки без стопов.
  • Если входите в сделку и потом выставляете стоп, то делайте это сразу же без раздумий. Даже если у вас уже нарисовался минус, просто закройте сделку согласно риск-менеджмента – до X% от депозита. Сумма X% должна быть граалем успеха.
  • Если вы будете торговать и терять N-T% от депозита за одну торговую сессию, знайте, что вы выходите из цифры 3% успешных трейдеров в сторону 97% лузеров и неудачников.

7. Риск-менеджмент (вторая версия и повторение - мать учения):

  • Основа успеха при торговле с плечом заключается в том, что вы входите в сделку по принципу X к Y или (X доллар стоп и цель должна быть заработок в размере Y долларов). Пример: 1 к 3 классика, 1 к 10 высокие цели и короткие стопы и так далее.
  • Нельзя не закрывать сделку по стоп-ордеру.

8. Волновая теория:

  • Волновая теория Эллиота на бирже иногда работает. Вход в сделку после завершения и смены тренда. Учитывайте сигналы, новости, опыт трейдера, RSI, таймфреймы, Фибоначчи, коррекцию, часовые пояса, фондовые и товарные рынки.
  • Все перечисленное – всего лишь инструменты. Помните, что успешная торговля – это набор успешной статистики и опыта на небольших суммах, после чего переход на более крупные.

9. Анализ рынка:

  • Перед началом торговли тщательно проанализируйте.
  • Проведите сравнительный анализ.
  • Почитайте новости на CNBC.
  • Определите Флэт.
  • Рассчитайте степень Волатильности.
  • Используйте финансовые инструменты типа: золото, нефть, фонды, биткоины для определения общего настроения рынка для принятия решения о лонг или шорт позиции.

10. Азартны? Не отторговывайтесь.

  • Торговля должна быть безубыточной.
  • Горячность приводит к еще большим потерям и сливу депозита.

11. Не отпускать позицию:

  • На бирже важно не поддаваться эмоциям и не закрывать позицию слишком рано не выполнив установки пропорции стопа к профиту в стратегии.
  • Даже небольшой заработок на движении цены - это уже достижение, с которого начинаются более крупные победы.

12. Торговля на минутках:

  • Вероятность заработка на минутках существует, но она требует точной работы.
  • Скальпинг - это метод торговли, при котором трейдер с математической точностью вводит цифры, основанные на уровнях сопротивления и поддержки.
  • Для подстраховки необходимо использовать стоп-лимитные ордера. Выбор площадки для торговли на минутках требует тщательного анализа бирж и брокера.

13. Принцип хорошего трейда:

  • Хороший трейд - это закрытый трейд, даже если он в минусе.
  • Перед открытием позиции необходимо составить план выхода из нее и выполнить!
  • Научитесь находить уровни поддержки и сопротивления для принятия точного решения о расстановке стопов и целей.

14. Правило долгосрочного трейда (инвестиции):

  • В долгосрочном трейдинге (инвестиции) необходимо отключить монитор и дождаться завершения сделки с звуковым будильником на телефоне, правильно настроенным трейлинг стопом в торговом роботе или терминале биржи или брокера (если таковые позволяют включить подобную функцию).

15. Максимальный стоп:

  • Трейдинг основан на инструментах, а не на эмоциях, поэтому нужно искать филигранные точки входа, а стоп должен быть обязательным и максимально коротким. Любые импровизации против данного правила – наказуемы.
Внимание: Информация в данном тексте не является инвестиционным советом. Перед принятием инвестиционных решений необходимо провести собственное исследование и анализ.

Источник: https://youtube.com/@21mln